استراتژی شکست سطوح (Breakout Trading)

📌

🔹 عناصر کلیدی استراتژی شکست سطوح

1. شناسایی سطح کلیدی (Key Levels)

   • سطوح حمایت و مقاومت قوی.

   • نواحی تراکم و فشردگی قیمت (Consolidation Zones).

   • بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روزانه (Highs & Lows).

2. مشخص کردن نقدینگی و دستورات شرطی (Liquidity Zones)

   • بسیاری از معامله‌گران استاپ‌های خود را بالای مقاومت یا زیر حمایت قرار می‌دهند.

   • قیمت معمولاً برای جذب نقدینگی، سطح را می‌شکند و سپس یک حرکت قوی انجام می‌دهد.

3. شکست معتبر (Valid Breakout)

   • شکست باید با یک کندل قوی و بلند تأیید شود.

   • حجم بالا در زمان شکست نشان‌دهنده اعتبار شکست است.

4. ورود به معامله (Entry Setup)

   • ورود مستقیم در شکست سطح.

   • ورود پس از بازگشت و تأیید شکست (Retest).

5. مدیریت ریسک و خروج از معامله

   • حد ضرر (SL) زیر سطح شکسته شده (برای خرید) یا بالای سطح شکسته شده (برای فروش).

   • حد سود (TP) بر اساس ساختار بازار و نسبت ریسک به ریوارد (1:2 یا 1:3).

   • تریلینگ استاپ برای حفظ سود.

📌 انواع استراتژی شکست سطوح

1️⃣ شکست واقعی (True Breakout)

در این نوع، قیمت با حجم بالا و کندل قوی سطح را شکسته و بدون بازگشت حرکت می‌کند.

🔹 قوانین ورود:
✅ شناسایی سطح کلیدی (حمایت، مقاومت یا محدوده رنج).
✅ شکست سطح با یک کندل قوی (کندل بلند و بسته شدن بالای سطح).
✅ ورود بلافاصله بعد از شکست.
✅ حد ضرر زیر سطح شکست (در خرید) یا بالای سطح شکست (در فروش).
✅ حد سود بر اساس ساختار بازار (1:2 یا 1:3).

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• قیمت در 1950 دلار مقاومت دارد.

• یک کندل قوی با حجم بالا این سطح را می‌شکند.

• ورود در 1952 دلار، حد ضرر 1945 دلار، حد سود 1965 دلار (ریسک به ریوارد 1:2).

2️⃣ شکست کاذب (False Breakout) + ری‌تست (Retest Entry)

در این حالت، قیمت برای جذب نقدینگی ابتدا سطح را می‌شکند و سپس به سطح بازمی‌گردد و ری‌تست می‌کند. این روش نسبت به شکست مستقیم، ایمنی بیشتری دارد.

🔹 قوانین ورود:
✅ شناسایی سطح کلیدی.
✅ شکست سطح با یک کندل قوی، اما منتظر بازگشت و ری‌تست باشید.
✅ پس از تایید ری‌تست (مثل کندل انگلفینگ یا پین بار)، ورود کنید.
✅ حد ضرر پایین‌تر از سطح شکست (در خرید) یا بالاتر از سطح شکست (در فروش).
✅ حد سود 1:2 یا 1:3 نسبت به حد ضرر.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• قیمت 1950 دلار را می‌شکند و به 1955 دلار می‌رسد.

• سپس قیمت به 1950 دلار بازمی‌گردد و در آنجا تثبیت می‌شود.

• اگر کندل تأییدی شکل بگیرد، در 1952 دلار خرید می‌زنیم.

• حد ضرر زیر 1948 دلار، حد سود 1965 دلار (ریسک به ریوارد 1:3).

3️⃣ شکست محدوده رنج (Range Breakout)

• اگر بازار در یک محدوده خاص گیر کرده باشد (Consolidation)، یک شکست قوی می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید باشد.

• باید منتظر شکست محدوده سقف یا کف باشیم.

🔹 قوانین ورود:
✅ مشخص کردن محدوده رنج (مثلاً بین 1920 تا 1950 دلار).
✅ انتظار برای خروج قیمت از این محدوده.
✅ ورود بعد از بسته شدن کندل بالای سقف یا زیر کف رنج.
✅ حد ضرر زیر سقف یا بالای کف محدوده رنج.
✅ حد سود بر اساس طول رنج (مثلاً اگر محدوده 30 پیپ باشد، حد سود هم 30 پیپ باشد).

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• قیمت بین 1930 تا 1950 دلار رنج می‌زند.

• شکست 1950 دلار با یک کندل قوی رخ می‌دهد.

• ورود در 1952 دلار، حد ضرر 1945 دلار، حد سود 1970 دلار.

📌 ترکیب استراتژی شکست با مدیریت ریسک و تریلینگ استاپ

✅ مدیریت سرمایه

• در هر معامله فقط 1% از سرمایه را ریسک کنید.

• حجم معامله بر اساس فاصله حد ضرر و مقدار بالانس حساب تعیین شود.

🔹 فرمول حجم معامله:

plaintext

CopyEdit

حجم معامله = (بالانس × درصد ریسک) ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر پیپ)

مثلاً اگر بالانس حساب شما 10,000 دلار باشد، درصد ریسک 1% و فاصله حد ضرر 30 پیپ باشد:

plaintext

CopyEdit

Lot Size = (10000 × 0.01) ÷ (30 × 1) = 0.33

✅ تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

• برای حفظ سود، حد ضرر را با قیمت حرکت دهید.

• می‌توان از ATR یا مقدار ثابت (مثل 20 پیپ) برای تنظیم فاصله تریلینگ استفاده کرد.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• خرید در 1950 دلار، حد ضرر اولیه 1945 دلار.

• وقتی قیمت به 1960 دلار رسید، حد ضرر را به 1955 دلار منتقل کنید.

• اگر قیمت به 1970 دلار برسد، حد ضرر را به 1960 دلار ببرید.

📌 مزایای استراتژی شکست سطوح

✅ سیگنال‌های دقیق و قوی: ورود در نقاطی که نقدینگی بالایی دارند.
✅ مدیریت ریسک بهینه: حد ضرر کوتاه و سودهای بزرگ.
✅ قابل اجرا در طلا، فارکس و ارزهای دیجیتال.
✅ امکان ترکیب با پرایس اکشن، VSA و Order Block.

📌 نتیجه‌گیری

🔹 استراتژی شکست سطوح یکی از بهترین روش‌ها برای ورود به معاملات پرقدرت است.
🔹 با ترکیب شکست واقعی، ری‌تست و مدیریت سرمایه، احتمال موفقیت افزایش می‌یابد.
🔹 تریلینگ استاپ کمک می‌کند سودها را حفظ کنیم و معاملات سودده را حداکثر کنیم.