استراتژی میانگین متحرک (Moving Average Crossover)

🔹 عناصر کلیدی استراتژی

1. انتخاب میانگین متحرک مناسب (SMA یا EMA)

   • میانگین متحرک ساده (SMA) برای روندهای کلی و بلندمدت.

   • میانگین متحرک نمایی (EMA) برای حرکات سریع‌تر و کوتاه‌مدت.

2. تایید جهت روند بازار

   • میانگین متحرک بلندمدت برای مشخص کردن روند کلی.

   • میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای تایید ورود به معامله.

3. سیگنال ورود و خروج بر اساس کراس‌اوور (تقاطع)

   • ورود به خرید: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را از پایین به بالا قطع کند.

   • ورود به فروش: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را از بالا به پایین قطع کند.

4. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر و حد سود

   • حد ضرر زیر یا بالای آخرین ناحیه حمایت/مقاومت.

   • حد سود حداقل 1.5 تا 2 برابر حد ضرر (ریسک به ریوارد 1:2).

📌 انواع استراتژی‌های میانگین متحرک

1️⃣ استراتژی کلاسیک تقاطع دو میانگین متحرک (Golden & Death Cross)

در این روش از دو میانگین متحرک استفاده می‌شود:

• SMA 50 و SMA 200 (برای معاملات بلندمدت)

• EMA 9 و EMA 21 (برای معاملات کوتاه‌مدت)

🔹 قوانین ورود:
✅ ورود به خرید:

• وقتی SMA 50، SMA 200 را از پایین به بالا قطع کند (Golden Cross).

• یا وقتی EMA 9، EMA 21 را در جهت صعودی قطع کند.
  ✅ ورود به فروش:

• وقتی SMA 50، SMA 200 را از بالا به پایین قطع کند (Death Cross).

• یا وقتی EMA 9، EMA 21 را در جهت نزولی قطع کند.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• میانگین 50 روزه، میانگین 200 روزه را در 1950 دلار قطع می‌کند.

• سیگنال خرید تایید می‌شود.

• ورود در 1952 دلار، حد ضرر در 1945 دلار، حد سود در 1970 دلار.

2️⃣ استراتژی میانگین متحرک داینامیک (Trend Following MA)

در این روش از یک میانگین متحرک بلندمدت برای تعیین روند اصلی و یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای ورود به معامله استفاده می‌شود.

🔹 تنظیمات پیشنهادی:

• EMA 200 (برای روند اصلی)

• EMA 20 یا EMA 50 (برای ورود و خروج)

✅ ورود به خرید:

• قیمت بالای EMA 200 باشد.

• EMA 20 از پایین به بالا قیمت را قطع کند.
  ✅ ورود به فروش:

• قیمت زیر EMA 200 باشد.

• EMA 20 از بالا به پایین قیمت را قطع کند.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• قیمت بالای EMA 200 است → روند صعودی.

• EMA 20 قیمت را در 1955 دلار قطع می‌کند → ورود به خرید.

• حد ضرر زیر 1948 دلار، حد سود 1970 دلار (ریسک به ریوارد 1:3).

3️⃣ استراتژی میانگین متحرک و باند بولینگر

در این روش میانگین متحرک وسط باند بولینگر (SMA 20) به‌عنوان فیلتر روند و سیگنال‌های ورود استفاده می‌شود.

🔹 قوانین ورود:
✅ خرید:

• قیمت به باند پایینی بولینگر برخورد کند.

• قیمت بالای SMA 20 بسته شود.
  ✅ فروش:

• قیمت به باند بالایی بولینگر برخورد کند.

• قیمت زیر SMA 20 بسته شود.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• قیمت در 1950 دلار به باند پایینی بولینگر برخورد می‌کند.

• کندل بعدی بالای SMA 20 بسته می‌شود.

• ورود در 1952 دلار، حد ضرر 1945 دلار، حد سود 1965 دلار.

📌 مدیریت سرمایه و تریلینگ استاپ

✅ مدیریت ریسک

• در هر معامله فقط 1% تا 2% از سرمایه را ریسک کنید.

• حجم معامله بر اساس فاصله حد ضرر و مقدار بالانس حساب تنظیم شود.

🔹 فرمول حجم معامله:

plaintext

CopyEdit

حجم معامله = (بالانس × درصد ریسک) ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر پیپ)

✅ تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

• استفاده از EMA 20 به‌عنوان تریلینگ استاپ داینامیک.

• وقتی قیمت به حد سود اولیه برسد، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید.

• اگر قیمت به EMA 20 برخورد کند، معامله را ببندید.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• خرید در 1950 دلار، حد ضرر 1945 دلار.

• وقتی قیمت به 1960 دلار برسد، حد ضرر را به 1955 دلار منتقل کنید.

• اگر قیمت به EMA 20 برخورد کند، معامله را ببندید.

📌 مزایای این استراتژی

✅ سادگی و کارایی بالا
✅ قابل ترکیب با پرایس اکشن و سایر اندیکاتورها
✅ مدیریت ریسک حرفه‌ای با حد ضرر و تریلینگ استاپ
✅ مناسب برای طلا (XAUUSD)، فارکس و کریپتو

📌 نتیجه‌گیری

🔹 میانگین متحرک یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص روند است.
🔹 با ترکیب کراس‌اوور، تایید روند و تریلینگ استاپ، دقت ورود و خروج افزایش می‌یابد.
🔹 مدیریت سرمایه و حد ضرر مناسب باعث کاهش ضررها و افزایش سوددهی می‌شود.