استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

یک استراتژی پرایس اکشن قوی که بر اساس رفتار قیمت کار کند، باید بدون اندیکاتورها و فقط با تحلیل کندل‌ها، ساختار بازار، حمایت و مقاومت، و نقدینگی عمل کند. در اینجا یک استراتژی پرایس اکشن حرفه‌ای برای طلا (XAUUSD) یا هر جفت‌ارزی که نوسان بالایی دارد، ارائه می‌شود.

📌 استراتژی پرایس اکشن - ورود بر اساس شکست نقدینگی و تایید کندلی

🔹 عناصر کلیدی استراتژی

1. ساختار بازار (Market Structure)

   • بررسی روند کلی بازار (صعودی، نزولی یا رنج).

   • استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تشخیص نقاط کلیدی.

2. نواحی نقدینگی (Liquidity Zones)

   • شناسایی مناطقی که قیمت احتمالاً نقدینگی را جذب می‌کند.

   • معمولا قیمت به سمت مناطقی که استاپ‌های زیادی دارند، حرکت می‌کند.

3. پرایس اکشن کندلی (Price Action Candlesticks)

   • منتظر شکست نقدینگی باشید و تایید کندلی بگیرید.

   • کندل‌های مهم:

     • پین بار (Pin Bar): نشان‌دهنده برگشت احتمالی.

     • انگلفینگ (Engulfing): نشان‌دهنده تغییر قدرت روند.

     • بریک‌اوت کندل (Breakout Candle): شکست قوی یک سطح.

4. ورود و خروج هوشمندانه

   • ورود به معامله فقط بعد از تایید شکست و ری‌تست.

   • خروج بر اساس تریلینگ استاپ یا تارگت مشخص.

📝 قوانین استراتژی

1️⃣ بررسی روند کلی بازار

• روند صعودی: کف‌های بالاتر (Higher Lows) و سقف‌های بالاتر (Higher Highs).

• روند نزولی: کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) و سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs).

• روند خنثی (رنج): قیمت بین دو سطح مهم نوسان دارد.

✅ راهکار:

• اگر بازار صعودی است، فقط دنبال خرید باشید.

• اگر بازار نزولی است، فقط دنبال فروش باشید.

• اگر بازار رنج است، از استراتژی شکست (Breakout) استفاده کنید.

2️⃣ شناسایی مناطق نقدینگی (Liquidity Zones)

• بررسی سطوحی که قیمت چندین بار به آن واکنش داده است.

• مشاهده سایه‌های بلند (Wicks) که نشان‌دهنده نقدینگی بالاست.

• مناطقی که قیمت به‌سرعت از آن‌ها برگشته است.

🔸 مثال در طلا (XAUUSD):

• یک سطح مقاومتی قوی در 1950 دلار شکل گرفته است.

• نقدینگی بالایی بالای این سطح وجود دارد.

• اگر قیمت با یک کندل قوی این سطح را بشکند، ورود به خرید منطقی است.

3️⃣ ورود به معامله با تایید کندلی

📍 ورود به خرید (Long Entry)

1. مشاهده شکست سطح مقاومتی و نقدینگی بالای آن.

2. منتظر تایید کندلی باشید (مثل انگلفینگ صعودی یا بریک‌اوت کندل).

3. ورود در ری‌تست سطح شکسته شده (Confirm Retest).

4. حد ضرر (SL): پایین‌ترین نقطه کندل شکست.

5. حد سود (TP): بسته به بازار، معمولاً 2 تا 3 برابر حد ضرر (Risk-to-Reward = 1:2 یا 1:3).

📍 ورود به فروش (Short Entry)

1. مشاهده شکست سطح حمایتی و نقدینگی زیر آن.

2. منتظر تایید کندلی باشید (مثل انگلفینگ نزولی یا بریک‌اوت کندل).

3. ورود در ری‌تست سطح شکسته شده.

4. حد ضرر (SL): بالاترین نقطه کندل شکست.

5. حد سود (TP): 2 تا 3 برابر حد ضرر.

🚀 نمونه عملی در طلا (XAUUSD)

📌 ورود به معامله خرید

✅ روند کلی بازار: صعودی.
✅ سطح مهم: 1950 دلار (مقاومت قوی).
✅ نقدینگی: سایه‌های بلند در این ناحیه.
✅ تایید شکست: یک کندل بریک‌اوت قوی بسته می‌شود.
✅ ورود: در ری‌تست 1950 دلار خرید می‌زنیم.
✅ حد ضرر: 10 پیپ زیر کندل شکست.
✅ حد سود: 2 تا 3 برابر حد ضرر (مثلاً 1970 دلار).

📌 ورود به معامله فروش

✅ روند کلی بازار: نزولی.
✅ سطح مهم: 1900 دلار (حمایت قوی).
✅ نقدینگی: سایه‌های بلند در این ناحیه.
✅ تایید شکست: یک کندل انگلفینگ نزولی قوی بسته می‌شود.
✅ ورود: در ری‌تست 1900 دلار فروش می‌زنیم.
✅ حد ضرر: 10 پیپ بالای کندل شکست.
✅ حد سود: 2 تا 3 برابر حد ضرر (مثلاً 1875 دلار).

🎯 مزایای این استراتژی

✅ بدون اندیکاتور: تمرکز 100٪ بر قیمت واقعی.
✅ تایید قوی ورود و خروج: کاهش سیگنال‌های اشتباه.
✅ مدیریت ریسک واضح: حد ضرر و حد سود مشخص.
✅ سازگار با طلا (XAUUSD) و دیگر بازارهای پرنوسان.
✅ امکان ترکیب با سایر تکنیک‌ها مثل VSA یا Order Block.

📌 نکات تکمیلی

• همیشه با حساب دمو استراتژی را تست کنید.

• مدیریت سرمایه (ریسک 1% تا 2% در هر معامله).

• از ژورنال معاملاتی برای تحلیل معاملات گذشته استفاده کنید.