استراتژی RSI (Relative Strength Index)

1️⃣ شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش

RSI به طور پیش‌فرض در بازه 0 تا 100 قرار دارد:

✅ اشباع خرید (Overbought): RSI بالای 70 → احتمال اصلاح یا برگشت قیمت.
✅ اشباع فروش (Oversold): RSI زیر 30 → احتمال افزایش قیمت و بازگشت صعودی.

📌 نکته: همیشه منتظر تایید کندلی باشید. RSI ممکن است برای مدتی در اشباع باقی بماند.

✅ استراتژی ورود بر اساس اشباع خرید و فروش

🔹 ورود به خرید: ✅ RSI زیر 30 باشد و شروع به افزایش کند.
✅ کندل تأییدی پین بار صعودی یا انگلفینگ صعودی باشد.

🔹 ورود به فروش: ✅ RSI بالای 70 باشد و شروع به کاهش کند.
✅ کندل تأییدی پین بار نزولی یا انگلفینگ نزولی باشد.

📌 مثال در طلا (XAUUSD):
✅ RSI زیر 30 و قیمت به حمایت 1920 دلار رسیده است.
✅ کندل انگلفینگ صعودی در این سطح تشکیل شده است.
✅ ورود در 1925 دلار، حد ضرر 1915 دلار، حد سود 1950 دلار.

📌 2️⃣ استراتژی واگرایی RSI (Divergence Trading)

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI هم‌جهت حرکت نکنند و نشانه‌ای از ضعف روند فعلی باشد.

✅ انواع واگرایی‌ها

🔹 واگرایی مثبت (Bullish Divergence) – سیگنال خرید:
✅ قیمت کف پایین‌تر (Lower Low) ثبت کند اما RSI کف بالاتر (Higher Low) ثبت کند.
✅ نشانه ضعف در روند نزولی و احتمال برگشت صعودی.

🔹 واگرایی منفی (Bearish Divergence) – سیگنال فروش:
✅ قیمت سقف بالاتر (Higher High) ثبت کند اما RSI سقف پایین‌تر (Lower High) ثبت کند.
✅ نشانه ضعف در روند صعودی و احتمال برگشت نزولی.

📌 مثال در طلا (XAUUSD):
✅ قیمت به 2000 دلار رسیده و سقف جدید ثبت کرده است، اما RSI پایین‌تر از سقف قبلی قرار دارد (واگرایی منفی).
✅ یک کندل انگلفینگ نزولی شکل گرفته است.
✅ ورود در 1995 دلار، حد ضرر 2005 دلار، حد سود 1970 دلار.

📌 3️⃣ ترکیب RSI با دیگر اندیکاتورها

✅ روش 1: ترکیب RSI با میانگین متحرک (RSI + Moving Average)

🔹 قوانین ورود به خرید: ✅ RSI از 30 عبور کند و صعودی شود.
✅ قیمت بالای EMA 50 یا EMA 200 باشد.
✅ کندل تأییدی تشکیل شود.

🔹 قوانین ورود به فروش: ✅ RSI از 70 عبور کند و نزولی شود.
✅ قیمت زیر EMA 50 یا EMA 200 باشد.
✅ کندل تأییدی نزولی تشکیل شود.

📌 مثال در طلا (XAUUSD):
✅ RSI زیر 30 بود و به بالای 30 حرکت کرد.
✅ قیمت در 1930 دلار روی EMA 50 حمایت شد.
✅ ورود در 1932 دلار، حد ضرر 1925 دلار، حد سود 1950 دلار.

✅ روش 2: ترکیب RSI با فیبوناچی اصلاحی

🔹 قوانین ورود به خرید: ✅ قیمت به سطح 38.2% یا 61.8% فیبوناچی اصلاح کند.
✅ RSI زیر 30 باشد و شروع به افزایش کند.
✅ کندل تأییدی صعودی تشکیل شود.

🔹 قوانین ورود به فروش: ✅ قیمت به سطح 38.2% یا 61.8% فیبوناچی اصلاح کند.
✅ RSI بالای 70 باشد و شروع به کاهش کند.
✅ کندل تأییدی نزولی تشکیل شود.

📌 مثال در طلا (XAUUSD):
✅ قیمت از 1900 دلار به 2000 دلار صعود کرده و به سطح 61.8% در 1950 دلار اصلاح کرده است.
✅ RSI زیر 30 رفته و شروع به افزایش کرده است.
✅ ورود در 1952 دلار، حد ضرر 1940 دلار، حد سود 2000 دلار.

📌 4️⃣ مدیریت ریسک و تریلینگ استاپ

✅ مدیریت سرمایه

📌 ریسک در هر معامله: 1% تا 2% از سرمایه.
📌 فرمول حجم معامله:

plaintext

CopyEdit

حجم معامله = (بالانس × درصد ریسک) ÷ (حد ضرر × ارزش هر پیپ)

✅ تریلینگ استاپ برای حفظ سود

📌 روش‌های تریلینگ استاپ:

1. انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از رسیدن به 50% حد سود.

2. استفاده از EMA 50 به عنوان حد ضرر داینامیک.

3. حرکت حد ضرر به کف یا سقف‌های جدید در جهت روند.

📌 مثال در طلا (XAUUSD):
✅ ورود در 1950 دلار، حد ضرر 1945 دلار.
✅ وقتی قیمت به 1970 دلار رسید، حد ضرر را به 1955 دلار منتقل کنید.

📌 مزایای استراتژی RSI

✅ تشخیص سریع شرایط اشباع خرید و فروش.
✅ سیگنال‌های قوی هنگام ترکیب با واگرایی.
✅ قابل ترکیب با میانگین متحرک، فیبوناچی و پرایس اکشن.
✅ مناسب برای اسکالپینگ، معاملات روزانه و سوئینگ.

📌 نتیجه‌گیری

🔹 RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی برگشت‌های بازار است.
🔹 واگرایی RSI می‌تواند تغییر روندهای بزرگ را نشان دهد.
🔹 ترکیب RSI با فیبوناچی و میانگین متحرک دقت معاملات را افزایش می‌دهد.
🔹 مدیریت ریسک و استفاده از تریلینگ استاپ، ضررها را کاهش داده و سودها را افزایش می‌دهد.