استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

🔹 عناصر کلیدی استراتژی اسکالپینگ

1. انتخاب تایم‌فریم مناسب:

   • تایم‌فریم 1 دقیقه (M1) یا 5 دقیقه (M5) مناسب‌ترین گزینه‌ها برای اسکالپینگ هستند.

2. شناسایی نواحی نقدینگی (Liquidity Zones):

   • در نواحی که حجم معاملات بالاست، ورود و خروج راحت‌تر انجام می‌شود.

3. استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مکمل:

   • میانگین متحرک (EMA 9 و EMA 21) برای تعیین جهت روند.

   • باند بولینگر (Bollinger Bands) برای تشخیص نوسانات.

   • RSI برای شناسایی اشباع خرید و فروش.

   • سطوح حمایت و مقاومت برای ورود و خروج دقیق.

4. مدیریت ریسک:

   • حد ضرر بسیار کوچک (3 تا 5 پیپ).

   • حد سود سریع (5 تا 10 پیپ).

   • نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا 1:3.

📌 استراتژی‌های اسکالپینگ

1️⃣ استراتژی EMA + RSI (اسکالپینگ سریع روندی)

این استراتژی از ترکیب میانگین متحرک نمایی (EMA) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ورود و خروج استفاده می‌کند.

🔹 اندیکاتورها:
✅ EMA 9 و EMA 21 برای تشخیص روند.
✅ RSI (14) + سطح 30 و 70 برای تشخیص نقاط ورود.

🔹 قوانین ورود:
✅ خرید:

• EMA 9 از پایین به بالا EMA 21 را قطع کند (روند صعودی).

• RSI زیر 30 باشد و شروع به افزایش کند.
  ✅ فروش:

• EMA 9 از بالا به پایین EMA 21 را قطع کند (روند نزولی).

• RSI بالای 70 باشد و شروع به کاهش کند.

🔹 مدیریت معامله:
✅ حد ضرر: 3 تا 5 پیپ زیر آخرین کندل.
✅ حد سود: 2 تا 3 برابر حد ضرر (6 تا 15 پیپ).

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• EMA 9 از پایین به بالا EMA 21 را قطع می‌کند.

• RSI از سطح 30 عبور کرده و صعودی شده است.

• ورود در 1940 دلار، حد ضرر 1938 دلار، حد سود 1945 دلار.

2️⃣ استراتژی اسکالپینگ با باند بولینگر (Bollinger Bands)

این استراتژی برای بازارهای پرنوسان مثل طلا (XAUUSD) بسیار مناسب است.

🔹 اندیکاتورها:
✅ Bollinger Bands (20, 2) برای تشخیص نوسانات قیمت.
✅ Stochastic Oscillator (14, 3, 3) برای ورود دقیق‌تر.

🔹 قوانین ورود:
✅ خرید:

• قیمت به باند پایین بولینگر برخورد کند.

• Stochastic زیر سطح 20 باشد و خط %K، خط %D را از پایین به بالا قطع کند.
  ✅ فروش:

• قیمت به باند بالای بولینگر برخورد کند.

• Stochastic بالای سطح 80 باشد و خط %K، خط %D را از بالا به پایین قطع کند.

🔹 مدیریت معامله:
✅ حد ضرر: 3 تا 5 پیپ پایین‌تر از سطح ورودی.
✅ حد سود: 5 تا 10 پیپ یا باند وسط بولینگر.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• قیمت در 1930 دلار به باند پایینی بولینگر برخورد می‌کند.

• Stochastic زیر سطح 20 است و کراس صعودی دارد.

• ورود در 1932 دلار، حد ضرر 1929 دلار، حد سود 1937 دلار.

3️⃣ استراتژی پرایس اکشن و شکست‌های سریع (Breakout Scalping)

در این روش از شکست سطوح حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت برای ورود سریع استفاده می‌شود.

🔹 ابزارهای مورد نیاز:
✅ شناسایی سطوح مقاومت و حمایت کلیدی در تایم‌فریم M1 و M5.
✅ کندل‌های قدرتمند (Engulfing, Breakout Candles) برای تایید شکست.

🔹 قوانین ورود:
✅ خرید:

• قیمت یک مقاومت مهم را بشکند.

• کندل شکست حجم بالایی داشته باشد.
  ✅ فروش:

• قیمت یک حمایت مهم را بشکند.

• کندل شکست حجم بالایی داشته باشد.

🔹 مدیریت معامله:
✅ حد ضرر: زیر سطح شکست (3 تا 5 پیپ).
✅ حد سود: 2 برابر حد ضرر (6 تا 10 پیپ).

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• قیمت 1940 دلار را با کندل قوی و حجم بالا می‌شکند.

• ورود در 1942 دلار، حد ضرر 1939 دلار، حد سود 1948 دلار.

📌 مدیریت سرمایه و تریلینگ استاپ

✅ مدیریت ریسک

• ریسک در هر معامله 0.5% تا 1% از سرمایه.

• حجم معامله بر اساس فرمول زیر تعیین شود:

plaintext

CopyEdit

حجم معامله = (بالانس × درصد ریسک) ÷ (حد ضرر × ارزش هر پیپ)

✅ تریلینگ استاپ برای حفظ سود

• حد ضرر را با فاصله 3 تا 5 پیپ از قیمت فعلی حرکت دهید.

• اگر قیمت 10 پیپ سود کرد، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید.

🔹 مثال در طلا (XAUUSD):

• ورود در 1940 دلار، حد ضرر 1938 دلار.

• اگر قیمت به 1945 دلار برسد، حد ضرر به 1942 دلار منتقل شود.

📌 مزایای استراتژی اسکالپینگ

✅ سرعت بالا: امکان گرفتن چندین معامله در روز.
✅ ریسک کم: حد ضرر کوچک و مدیریت سرمایه دقیق.
✅ نقدینگی بالا: مناسب برای بازارهایی با حجم بالا مانند طلا (XAUUSD) و EUR/USD.
✅ قابل ترکیب با سایر استراتژی‌ها مانند پرایس اکشن و فیبوناچی.

📌 نتیجه‌گیری

🔹 اسکالپینگ مناسب معامله‌گرانی است که تمرکز بالا و سرعت عمل خوبی دارند.
🔹 با ترکیب اندیکاتورهای مناسب و تایید ورود، احتمال موفقیت افزایش می‌یابد.
🔹 مدیریت سرمایه دقیق و تریلینگ استاپ، سودآوری مداوم را تضمین می‌کند.